Derzeit haben wir keine offenen Kurstermine in nächster Zeit geplant. Gerne organisieren wir ab 3 Teilnehmer einen offiziellen Seminartermin
oder ein Individualtraining nur für Sie allein.
Inhalt
Kleine Einführung
Einführung in das Risikomanagement
Stellenwert und Geschichte des Risikomanagements
Definition Risiko und Risikoidentifikation
Übersicht der Risiken und ob sie für eine Firma, Bank, etc. auch relevant sind
Die unternehmerische Risikobilanz und gesamtheitliche Betrachtung
Berechnung der typischen finanziellen Auswirkungen von Einzelrisiken
Einfache Stresstests aufbauen und Auswirkungen darstellen
Überblick, Identifizierung und Analyse von Risiken
Finanzielle Risiken, mit Beispielen über:
Zinsen (bei Bankkrediten)
Währungen (bei Exportgeschäfte in Fremdwährung)
Aktien (bei Beteiligungen)
Liquidität (Liquiditätsstatus)
Bonität (bei sinkender Bonität höherer Kreditzinsaufschläge)
Derivate (Swaps, Optionen, etc.)
Rohstoffrisiken, mit Beispielen über:
Physisches Risiko, Einkauf, Verkauf, Märkte, Teilnehmer
Derivate (Swaps, Optionen, etc.)
Operative Risiken, mit Beispielen
Sonstige Risiken, mit Beispielen
Typische Risikoprofile von Firmen, Banken, Ländern
Erstellung von typischen Risikobilanzen
Berechnung der typischen Risikobandbreiten
Einfache Risikokennzahlen
Renditen, Schwankungsbreiten, Abhängigkeiten
Berechnungen werden anhand echter Marktpreise, Kurse, etc. gemacht
Grundzüge des Portfoliomanagements
Risikoreporting
Risikotabellen und Risikodiagramme in Excel aufbauen
Dashboards erstellen
What-if Anlaysen und Grundzüge der Simulation
Absicherung und Absicherungsinstrumente
Grundzüge der Absicherung
Absicherungsinstrumente und typische Anwendungsfälle mit Beispielen
Qualität der Absicherung überprüfen